關于岳海穩健對沖五號私募證券投資基金調低托管及服務費率和保底費的公告
文章來源：上海岳海資產發布時間：2019-04-12
關于岳海穩健對沖五號私募證券投資基金
調低托管及服務費率和保底費的公告
尊敬的投資者：
岳海穩健對沖五號私募證券投資基金（產品代碼：SGK271）自2019年4月16日起，托管費費率及保底費下調為費率0.03%，保底費1萬元/年，服務費費率及保底費下調為費率0.03%，保底費1萬元/年。調整后的基金托管費及服務費公式為：
1、托管費
在通常情況下, 基金托管費按前一日基金資產凈值【0.03】%的年費率計提且不低于【1】萬元人民幣/年。計算方法如下:
H=max{E×【0.03】%÷N，【1】萬∕N}
H：每日應計提的托管費
E：前一日基金資產凈值
N：當年天數
基金托管費自2019年4月16日起按上述公式，每日計提，按季支付給基金托管人。
由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
基金托管人的托管費收款賬戶如下：
戶 名：華泰證券股份有限公司
賬 號：491068633089
開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業部
2、服務費
基金服務費按前一日基金資產凈值【0.03】%的年費率計提且不低于【1】萬元人民幣/年。計算方法如下:
H=max{E×【0.02】%÷N，【1】萬∕N}
H：每日應計提的服務費
E：前一日基金資產凈值
N：當年天數
基金的服務費自2019年4月16日起按照上述公式，每日計提，按季支付給外包服務機構。
由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，基金管理人應確保托管賬戶資金足額。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
服務機構的服務費收款賬戶如下：
戶 名：華泰證券股份有限公司
賬 號：491068633089
開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業部
特此公告！
上海岳海資產管理有限公司
2019年4月12日
