關于降低岳海穩健對沖1號私募證券投資基金托管費和外包服務費的公告
文章來源：上海岳海資產發布時間：2019-04-19
關于降低岳海穩健對沖1號私募證券投資基金
托管費和外包服務費用的公告
為保障投資者利益，自2019年4月22日起，岳海穩健對沖1號私募證券投資基金托管費和外包服務費率分別由0.1%下調到0.03%，保底外包服務費用由3萬/年降低至1.5萬/年。調整后的托管費和外包服務費為：
“2、基金托管人的托管費
在通常情況下, 基金托管費按前一日基金資產凈值【0.03】%的年費率計提。計算方法如下:
H＝E×【0.03】%÷N
H：每日應計提的托管費
E：前一日基金資產凈值
N：當年天數
基金托管費自2019年4月22日起不再按基金合同中約定的費率計提，按上述費率每日計提，按季支付給基金托管人。
2019年4月22日前收取的托管費不再退還或減免。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
基金托管人的托管費收款賬戶如下：
戶 名：華泰證券股份有限公司
賬 號：491068633089
開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業部
3、基金外包服務機構的外包服務費
基金外包服務費按前一日基金資產凈值0.03%的年費率計提且不低于1.5萬元人民幣/年。計算方法如下:
H=max{E×0.03 %÷N，1.5萬∕N}
H：每日應計提的外包服務費
E：前一日基金資產凈值
N：當年天數
基金的外包服務費自2019年4月22日起不再按基金合同中約定的費率計提，按上述費率每日計提，按季支付給基金外包服務機構。
2019年4月22日前收取的外包服務費不再退還或減免。
由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，基金管理人應確保托管賬戶資金足額。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
如果本基金運作不滿1年提前終止時，則基金外包服務費收取不滿1.5萬元的按照1.5萬元收取。
基金外包服務機構的外包服務費收款賬戶如下：
戶 名：華泰證券股份有限公司
賬 號：491068633089
開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業部”
特此公告！
上海岳海資產管理有限公司
2019年 4 月19 日
