上海岳海資產管理有限公司

關于降低岳海穩健對沖1號私募證券投資基金托管費和外包服務費的公告

文章來源:上海岳海資產發布時間:2019-04-19

關于降低岳海穩健對沖1號私募證券投資基金

托管費和外包服務費用的公告

 

為保障投資者利益,自2019422日起,岳海穩健對沖1號私募證券投資基金托管費和外包服務費率分別由0.1%下調到0.03%,保底外包服務費用由3/年降低至1.5/年。調整后的托管費和外包服務費為:

 

2、基金托管人的托管費

在通常情況下, 基金托管費按前一日基金資產凈值0.03%的年費率計提。計算方法如下:

H0.03%÷N

H:每日應計提的托管費

E:前一日基金資產凈值

N:當年天數

基金托管費2019422日起不再按基金合同中約定的費率計提,按上述費率每日計提,按季支付給基金托管人。

2019422日前收取的托管費不再退還或減免。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。

基金托管人的托管費收款賬戶如下:

    名:華泰證券股份有限公司

    號:491068633089

開戶銀行:中國銀行江蘇省分行營業部

3、基金外包服務機構的外包服務費

基金外包服務費按前一日基金資產凈值0.03%的年費率計提且不低于1.5萬元人民幣/。計算方法如下:

H=max{E×0.03 %÷N,1.5萬∕N}

H:每日應計提的外包服務費

E:前一日基金資產凈值 

N:當年天數

基金的外包服務費2019422日起不再按基金合同中約定的費率計提,按上述費率每日計提,按季支付給基金外包服務機構。

2019422日前收取的外包服務費不再退還或減免。

由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令,基金管理人應確保托管賬戶資金足額。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。

如果本基金運作不滿1年提前終止時,則基金外包服務費收取不滿1.5萬元的按照1.5萬元收取。

基金外包服務機構的外包服務費收款賬戶如下:

    名:華泰證券股份有限公司

    號:491068633089

開戶銀行:中國銀行江蘇省分行營業部

 

特此公告!

 

 

上海岳海資產管理有限公司

 

2019年 4 19 

 


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